Witam,
ściągnąłem wersję testową FD2, żeby przetestować podstawową dla mnie funkcjonalność - importowanie danych z rożnych banków z plików csv, xls itp. I przyznam szczerze, że po 20 min, szukania poddaje się :-)
Czy ta opcja jest już dostępna w wersji testowej? Jeśli tak, to gdzie ją znaleźć?
Do tej pory podstawowym problemem z takimi programami, które widziałem było właśnie importowanie danych z banków. Każdy bank ma inny sposób generowania zestawień do eksportu (dane w różnych kolumnach, różne nagłówki, i formaty danych np. "." zamiast "," do groszy) - i chciałem sprawdzić jak wygląda konfigurowanie takiego importu dla każdego rachunku bankowego (albo dla każdego banku z importem dla wielu rachunków jednocześnie) osobno.
Pozdrawiam,
WP
Importy danych z banków, ze względu na złożoność problemów, zostaną dodane do FD2 w późniejszym terminie.
Rozumiem,
Próbowałem też import z FD1 i mogę wypowiedzieć się na temat tego mechanizmu (nie wiem na ile ma być zmieniony):
- importuje tylko pliki CSV, przydałoby się też xls
- w przypadku wyciągu z Banku Millennium importował się tylko pierwszy wiersz z danymi, pozostałych mechanizm w ogóle nie wykrywa
- przydałoby się zapisywanie szablonów importu, żeby nie trzeba było za każdym razem ustawiać, które kolumny do czego mają się mapować (w końcu korzystamy z kilku banków i zestawienie obrotów za każdym razem jest takie samo i zaczynają się od tego samego wiersza, więc np. raz na kilka dni generuję zestwienia w bankach, zapisuję jak się da (csv lub xls), a następnie z poziomu programu importuję: wybieram plik, ustawiam szablon "bank X" i daję ok.
- w jednym banku posiadam 4 rachunki i generuję jedno zestawienie obrotów łącznie dla wszystkich - i chociaż w zestawieniu jest kolumna z numerami moich rachunków, to nie mogę zaimportować takiego pliku, bo muszę wybrać, której oszczędności (a więc jednego rachunku) import dotyczy
- do pozycji "opis" mogę przypisać tylko jedną kolumnę, a np. w AliorBanku składa się ona z 4 kolumn
- nie mogę importować pozycji kontrachent (odbiorca/nadawca) - domyślam się, że w nowej wersji można bedzie do tego wykorzystać pole "miejsce przychodu/wydatku" byle by tylko nie trzeba było dodawać miejsc przed importem (czyli np. po kliknięciu "importuj" pojawia się komunikat:
"Próbujesz zaimportować 3 pozycje do pola MIEJSCE PRZYCHODU, które nie występują w słowniku. Czy chcesz dodać je do słownika?
Wyświetl/zmień pozycje Dodaj wszystkie Anuluj")
- nie można zaimportować wyciągu, dopóki nie określi się wszystkich kategorii. dla mnie ta walidacja jest uciążliwa, bo jeśli importuję 50 pozycji z wyciągu, i np. na chwilę obecną nie mogę określić kategorii jednej z nich, to nie mogę zapisać całości do programu, a pominięcie jednej pozycji to prosta droga do powstania rozbieżności między rzeczywistym stanem konta a tym w programi. Czy nie możnaby pozwolić zaimportować wszystkich pozycji, niezależnie od tego, czy są uzupełnione wszystkie wymagane pola, z tym, że we wszystkich raportach pozycje z "niepełnymi" danymi były by pomijane. W zestawieniu wydatków/przychodów mogłyby się świecić na czerwono, przy uruchamianiu programu mógłby pojawiać się komunikat, że takie pozycje występują (z możliwością zaznaczenia "nie wyświetlaj ponownie")
- w jaki sposób import obsługuje historię wypłat z bankomatu (pojawi się zejście z pozycji "rachunek", ale co z gotówką?
- zastanawiam się nad możliwością analizowania wydatków pod kontem kart płatniczych (np. jaki jest stosunek płatności kartą do płatności w gotówce). Przychodzi mi do głowy wykorzystanie do tego celu pola "właściwości użytkownia". W tekście mógłbym wpisywać po prostu rodzaj operajci (Przelew, polecenie zapłaty, płatność kartą, wypłata w bankomacie, zlecenie stałe itp.) I tu moje pytanie, czy będzie możliwość mapowania tego pola z wybraną kolumną danych podczas importu?
- (WIEM, TERAZ JUŻ ZUPEŁNIE MNIE PONIOSŁO) czy jest możliwość zmatchowania planowanej płatności z rzeczywistą, zaimportowaną z wyciągu? (planuję, że zapłacę czynsz za mieszkanie, bo chcę to widzieć w prognozach, ale później, po wykonaniu płatności i jej zaimportowaniu, żeby płatność planowana automatycznie się usuwała, żeby nie powielać wydatków, np. jakaś czujka czy w importowanych danych znajduje się pozycja z tę samą datą i kwotą, co w planowanych? :-))
Nie wiem na ile powyższe uwagi i pytania są aktualne, w kontekście prac nad nowym programem, i ile wprowadzają zamieszania. Ale rzucam przychodzące mi do głowy pomysły. W końcu do tego służy testowanie :-)
Pozdrawiam serdecznie
Witam,
Zgadzam się Import z Banku najważnieszy w tym wypadku opierał bym się na kontomierz.pl oraz import z klendarza google api, żeby był cykl.
pozdrawiam serdecznie
Witam,
Proszę przeczytać: Jak zaimportować historię konta bankowego
Dodaj komentarz